| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 每份派现金0.0149元 |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 每份派现金0.0170元 |
| 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 每份派现金0.0315元 |
| 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 每份派现金0.0165元 |
| 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-02 | 每份派现金0.0360元 |
| 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 每份派现金0.0135元 |
| 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 每份派现金0.0357元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票A | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票C | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 兴业能源革新股票C | 0.6822 | 2.05% |
| 兴业中证500指数增强C | 0.9060 | 1.97% |
| 兴业中证500指数增强A | 0.9111 | 1.96% |
