基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

博时富瑞纯债债券(004200)基金分红送配

今天最新净值 1.0740 -0.0011 -0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3112
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:347.9974亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:倪玉娟
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-25 每份派现金0.0103元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-21 每份派现金0.0201元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-23 每份派现金0.0109元
2021-10-26 2021-10-26 2021-10-28 每份派现金0.0214元
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-29 每份派现金0.0321元
2019-09-06 2019-09-06 2019-09-10 每份派现金0.0377元
2019-06-17 2019-06-17 2019-06-19 每份派现金0.0530元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 每份派现金0.0311元
基金动态