权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | 每份派现金0.0103元 |
2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 每份派现金0.0201元 |
2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 每份派现金0.0109元 |
2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 每份派现金0.0214元 |
2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0321元 |
2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-10 | 每份派现金0.0377元 |
2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 每份派现金0.0530元 |
2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0311元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券指数基金 | 1.0942 | 5.64% |
恒生科技指数ETF | 0.5039 | 4.63% |
博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7259 | 4.49% |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7179 | 4.48% |
博时创新精选混合A | 0.5458 | 3.33% |
博时创新精选混合C | 0.5373 | 3.33% |
创业板ETF博时 | 1.6612 | 3.32% |
博时数字经济混合A | 0.5995 | 3.29% |