| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-29 | 每份派现金0.0344元 |
| 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 每份派现金0.0104元 |
| 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-05 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-14 | 每份派现金0.0089元 |
| 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大智能汽车主题股票A | 0.6737 | 3.57% |
| 光大多策略精选 | 1.2176 | 3.14% |
| 光大创业板量化优选股票A | 1.1339 | 2.99% |
| 光大保德信产业新动力混合A | 0.8930 | 2.76% |
| 光大保德信景气先锋混合A | 1.2293 | 2.68% |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 0.6650 | 2.31% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.1400 | 2.24% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6513 | 2.18% |
