| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安医疗健康混合A | 1.6261 | 1.41% |
| 平安股息精选沪港深A | 1.3537 | 0.42% |
| 平安股息精选沪港深C | 1.2738 | 0.42% |
| MSCI低波 | 1.2002 | 0.28% |
| 平安300 | 3.7303 | 0.24% |
| 平安300ETF联接A | 1.0658 | 0.23% |
| 平安300ETF联接C | 1.0402 | 0.23% |
| MSCI国际 | 1.3555 | 0.17% |
