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盘中实时估值(仅供参考)
%
累计净值:
1.4595
成立日期:
2018-11-14
基金类型:
混合型-灵活
成立份额:
最近份额:
0.0107亿
最近资产:
0.00亿元
基金公司:
东兴证券
基金经理:
孙继青
基金分红
权益登记日
除息日
分红发放日
分红
2020-11-02
2020-11-02
2020-11-03
每份派现金0.2000元
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基金代码
QDII
005827
持有人
国投瑞银
050009
股息率
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基金名称
单位净值
日增长率
东兴改革精选混合A
0.7940
1.02%
东兴中证消费50A
1.1514
0.94%
东兴中证消费50C
1.1468
0.94%
东兴未来价值混合A
0.9647
0.68%
东兴未来价值混合C
0.9641
0.68%
东兴兴晟混合A
1.0492
0.55%
东兴兴晟混合C
1.0259
0.54%
东兴鑫远三年定开
1.0291
0.18%