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京管泰富京元一年定开债券发起(007156)基金分红送配

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今天最新净值 1.0032 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0837
成立日期：2022-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.7796亿
最近资产：80.14亿元
基金公司：北京京管泰富基金
基金经理：肖强

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	每份派现金0.0040元
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	每份派现金0.0035元
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-13	每份派现金0.0070元
2025-05-13	2025-05-13	2025-05-14	每份派现金0.0040元
2025-04-09	2025-04-09	2025-04-10	每份派现金0.0030元
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	每份派现金0.0050元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	每份派现金0.0060元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-16	每份派现金0.0050元
2024-08-09	2024-08-09	2024-08-12	每份派现金0.0040元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	每份派现金0.0050元
2024-04-02	2024-04-02	2024-04-03	每份派现金0.0080元
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-16	每份派现金0.0080元

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北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
京管泰富创新动力混合发起A	1.1041	-2.70%
京管泰富创新动力混合发起C	1.0997	-2.70%
京管泰富科技驱动混合A	1.3044	-2.93%
京管泰富科技驱动混合C	1.2992	-2.93%
京管泰富京元一年定开债券发起	1.0032	0.05%