京管泰富京元一年定开债券发起(007156)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
1.0032
0.0005 0.05%
- 累计净值：1.0837
- 成立日期：2022-12-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.7796亿
- 最近资产：80.14亿元
- 基金公司：北京京管泰富基金
- 基金经理：肖强
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
1.72% |
0.05% |
-0.01% |
0.46% |
0.83% |
2.02% |
6.01% |
- |
8.65% |
| 同类排名 |
503/3241 |
2323/3518 |
1283/3513 |
1162/3484 |
455/3397 |
591/3200 |
1417/2673 |
|
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2025 |
- |
- |
-0.13% |
208/311 |
- |
- |
- |
978/3498 |
- |
- |
| 2024 |
3.72% |
2135/3316 |
0.83% |
2544/3226 |
1.37% |
948/3360 |
-0.13% |
2821/3195 |
1.61% |
2022/3316 |
| 2023 |
2.97% |
1899/3108 |
0.74% |
1522/2776 |
0.87% |
2244/2849 |
0.51% |
1352/2940 |
0.82% |
1743/3108 |
