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京管泰富京元一年定开债券发起基金净值查询(007156)

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今天最新净值 1.0032 0.0005 0.05% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0837
成立日期：2022-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.7796亿
最近资产：80.37亿
基金公司：北京京管泰富基金
基金经理：肖强

近一季京管泰富京元一年定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,京管泰富京元一年定开债券发起(007156)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0040	1.0845	1.0032	1.0837	0.0008	0.08%
2025-12-12	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0032	1.0837	1.0027	1.0832	0.0005	0.05%
2025-12-05	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0027	1.0832	1.0028	1.0833	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0028	1.0833	1.0076	1.0841	-0.0048	-0.48%
2025-11-28	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0076	1.0841	1.0081	1.0846	-0.0005	-0.05%
2025-11-21	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0081	1.0846	1.0079	1.0844	0.0002	0.02%
2025-11-14	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0079	1.0844	1.0073	1.0838	0.0006	0.06%
2025-11-07	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0073	1.0838	1.0071	1.0836	0.0002	0.02%
2025-10-31	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0071	1.0836	1.0050	1.0815	0.0021	0.21%
2025-10-24	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0050	1.0815	1.0042	1.0807	0.0008	0.08%

2025-10-17	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0042	1.0807	1.0036	1.0801	0.0006	0.06%
2025-10-16	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0036	1.0801	1.0051	1.0781	-0.0015	-0.15%
2025-10-10	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0051	1.0781	1.0046	1.0776	0.0005	0.05%
2025-09-30	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0046	1.0776	1.0045	1.0775	0.0001	0.00%
2025-09-26	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0045	1.0775	1.0067	1.0797	-0.0022	0.00%

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北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
京管泰富创新动力混合发起A	1.1080	0.35%
京管泰富创新动力混合发起C	1.1036	0.35%
京管泰富京元一年定开债券发起	1.0040	0.08%
京管泰富科技驱动混合A	1.2942	-0.78%
京管泰富科技驱动混合C	1.2890	-0.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%