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京管泰富京元一年定开债券发起基金盘中实时估值(007156)

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今天最新净值 1.0032 0.0005 0.05% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0837
成立日期：2022-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.7796亿
最近资产：80.14亿元
基金公司：北京京管泰富基金
基金经理：肖强

京管泰富京元一年定开债券发起基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	0.05%	0.00%
2025-12-05	-0.01%	0.00%
2025-12-04	-0.48%	0.00%
2025-11-28	-0.05%	0.00%
2025-11-21	0.02%	0.00%
2025-11-14	0.06%	0.00%
2025-11-07	0.02%	0.00%
2025-10-31	0.21%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

京管泰富京元一年定开债券发起基金007156实时估值图

京管泰富京元一年定开债券发起基金007156实时估值图

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北京京管泰富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
京管泰富科技驱动混合A	1.3137	0.7160%
京管泰富科技驱动混合C	1.3085	0.7160%
京管泰富创新动力混合发起A	1.1103	0.5621%
京管泰富创新动力混合发起C	1.1059	0.5621%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0492	0.2210%
长安泓源纯债债券C	1.0483	0.0257%
融通债券A/B	1.0881	0.0207%
建信安心回报6个月定开A	1.0056	0.0019%
建信安心回报6个月定开C	1.0047	0.0019%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0011%
银河泰利纯债A	1.0641	0.0011%
南华瑞扬纯债A	1.1362	-0.0056%