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京管泰富创新动力混合发起A基金盘中实时估值(022336)

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今天最新净值 1.1339 0.0363 3.31% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1539
成立日期：2024-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.62亿元
基金公司：北京京管泰富基金
基金经理：曹勇志

京管泰富创新动力混合发起A基金022336重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603296	华勤技术	0.0000	5.12%	0.83%	0.0425%
603112	华翔股份	0.0000	4.56%	0.86%	0.0392%
688008	澜起科技	0.0000	4.55%	2.30%	0.1047%
002179	中航光电	0.0000	4.53%	1.46%	0.0661%
000680	山推股份	0.0000	4.52%	1.98%	0.0895%
600480	凌云股份	0.0000	4.50%	3.23%	0.1454%
300274	阳光电源	0.0000	4.30%	2.06%	0.0886%
002080	中材科技	0.0000	4.12%	0.03%	0.0012%
300059	东方财富	0.0000	3.89%	1.31%	0.0510%
300033	同花顺	0.0000	3.84%	1.41%	0.0541%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
43.93%		0.6823%		%

京管泰富创新动力混合发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-2.70%	-0.99%
2025-12-17	3.31%	2.02%
2025-12-16	-1.16%	-1.42%
2025-12-15	-1.60%	-0.88%
2025-12-12	0.84%	0.15%
2025-12-11	-1.67%	-1.48%
2025-12-10	0.18%	0.12%
2025-12-09	0.73%	-0.28%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

京管泰富创新动力混合发起A基金022336实时估值图

京管泰富创新动力混合发起A基金022336实时估值图

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北京京管泰富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
京管泰富科技驱动混合A	1.3214	1.3031%
京管泰富科技驱动混合C	1.3161	1.3031%
京管泰富创新动力混合发起A	1.1163	1.1076%
京管泰富创新动力混合发起C	1.1119	1.1076%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航优选领航混合发起A	1.7178	4.1545%
中航优选领航混合发起C	1.7077	4.1545%
华宝大健康混合D	2.4813	3.9075%
华宝大健康混合C	2.4401	3.8509%
华宝大健康混合A	2.4793	3.8213%
永赢制造升级智选混合发起A	1.2185	3.7857%
永赢制造升级智选混合发起C	1.2149	3.7857%
中航智选领航混合发起A	1.0163	3.6693%