| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | 每份派现金0.0149元 |
| 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 每份派现金0.0320元 |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 每份派现金0.0270元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银中证科创创业50指数A | 0.5395 | 3.06% |
| 兴银中证科创创业50指数C | 0.5380 | 3.05% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 0.7622 | 2.81% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 0.7745 | 2.80% |
| 电池龙头ETF | 0.4699 | 2.62% |
| 兴银策略智选混合A | 0.8086 | 2.55% |
| 兴银策略智选混合C | 0.7939 | 2.54% |
| 兴银成长精选混合A | 0.8805 | 2.08% |
