| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000740 | 华福货币B | 洪木妹 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000741 | 华福货币A | 洪木妹 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 001246 | 华福长乐定开债 | 洪木妹 | 2024-04-25 | 1.0220 | 1.4580 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 001339 | 华福鼎新灵活配置混合 | 洪木妹 | 2024-04-25 | 1.7330 | 1.7900 | 0.0030 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 001474 | 华福丰盈灵活配置 | 洪木妹 | 2024-04-25 | 1.6076 | 1.9487 | 0.0036 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 001575 | 华福稳健债券 | 洪木妹 | 2021-08-13 | 0.9129 | 1.0238 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 001619 | 兴银汇福定开债 | 洪木妹 | 2024-04-25 | 1.0361 | 1.1951 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 001730 | 华福大健康 | 张晓南 | 2023-09-27 | 0.8230 | 0.8230 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 001783 | 兴银双月理财A | 洪木妹 | 2024-04-25 | 1.0282 | 1.1767 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 001784 | 兴银双月理财B | 洪木妹 | 2024-04-25 | 1.0267 | 1.1652 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
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| 001794 | 华福朝阳债券 | 陈博亮 | 2024-04-25 | 1.0207 | 1.3222 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 001937 | 华福现金增利货币 | 洪木妹,陈博亮 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 001960 | 华福瑞益 | 洪木妹 | 2024-04-25 | 1.0300 | 1.3010 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 002570 | 华福长禧定开债 | 陈博亮 | 2018-01-26 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 003525 | 华福现金收益货币 | 洪木妹 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 定开债券 | 003627 | 华福长富一年定开债 | 陈博亮,杨凡颖 | 2017-12-22 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 003628 | 华福收益增强债券 | 陈博亮 | 2024-04-25 | 1.0188 | 1.2687 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 004121 | 华福现金添利 | 洪木妹 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 004122 | 兴银长益定开债 | 陈博亮 | 2024-04-25 | 1.0180 | 1.3089 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 004123 | 华福长盈定开债 | 陈博亮 | 2024-04-25 | 1.0234 | 1.3128 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
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| 004456 | 华福消费新趋势灵活配置 | 张晓南 | 2024-04-25 | 1.2837 | 1.2837 | -0.0050 | -0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 005079 | 兴银鑫日享短债A | 杨凡颖 | 2024-04-25 | 1.1126 | 1.1646 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 张晓南,王磊 | 2023-03-24 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005147 | 兴银瑞景灵活配置混合 | 张晓南 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 005605 | 兴银瑞福定开债 | 杨凡颖 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 006545 | 兴银中短债A | 杨凡颖 | 2024-04-25 | 1.2053 | 1.2053 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 006546 | 兴银中短债C | 杨凡颖 | 2024-04-25 | 1.1973 | 1.1973 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 007433 | 兴银合丰政策性金融债 | 范泰奇 | 2024-04-25 | 1.0871 | 1.1627 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 007452 | 兴银3-5年信用债A | 傅峤钰 | 2021-08-20 | 0.9487 | 0.9587 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007453 | 兴银3-5年信用债C | 傅峤钰 | 2021-08-20 | 0.9658 | 0.9758 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 007563 | 兴银汇逸定开债 | 范泰奇 | 2024-04-25 | 1.0267 | 1.1636 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 007637 | 兴银鑫日享短债C | 杨凡颖 | 2024-04-25 | 1.1081 | 1.1492 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008037 | 兴银先锋成长混合A | 孔晓语 | 2024-04-25 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0026 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 008038 | 兴银先锋成长混合C | 孔晓语 | 2024-04-25 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0025 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 008406 | 兴银汇裕定开债 | 傅峤钰 | 2024-04-19 | 1.0397 | 1.1357 | 0.0032 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 008535 | 兴银合盛定开债A | 范泰奇 | 2024-04-25 | 1.0107 | 1.0997 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008536 | 兴银合盛定开债C | 范泰奇 | 2024-04-25 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 008537 | 兴银研究精选股票A | 杨坤,王丝语 | 2024-04-25 | 0.7645 | 0.7645 | 0.0018 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 008538 | 兴银研究精选股票C | 杨坤,王丝语 | 2024-04-25 | 0.7486 | 0.7486 | 0.0017 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 008582 | 兴银聚丰债券 | 傅峤钰 | 2024-04-25 | 1.0095 | 1.0945 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 009091 | 兴银汇悦一年定开债发起式 | 范泰奇 | 2024-04-25 | 1.0312 | 1.1172 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 袁作栋 | 2024-04-25 | 1.2341 | 1.2341 | 0.0012 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 袁作栋 | 2024-04-25 | 1.2265 | 1.2265 | 0.0012 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 009915 | 兴银合富债券 | 陶国峰 | 2023-07-20 | 0.9686 | 0.9686 | -0.0092 | -0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 010124 | 兴银景气优选混合A | 杨坤,王丝语 | 2024-04-25 | 0.6003 | 0.6003 | 0.0024 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 010125 | 兴银景气优选混合C | 杨坤,王丝语 | 2024-04-25 | 0.5895 | 0.5895 | 0.0024 | 0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 010427 | 兴银策略智选混合A | 杨坤,张世略 | 2024-04-25 | 0.7885 | 0.7885 | -0.0065 | -0.82% | 基金资料 净值查询 | |
| 010428 | 兴银策略智选混合C | 杨坤,张世略 | 2024-04-25 | 0.7742 | 0.7742 | -0.0064 | -0.82% | 基金资料 净值查询 | |
| 010925 | 兴银科技增长1个月滚动混合A | 杨坤,张世略 | 2024-04-25 | 0.7534 | 0.7534 | -0.0081 | -1.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 010926 | 兴银科技增长1个月滚动混合C | 杨坤,张世略 | 2024-04-25 | 0.7414 | 0.7414 | -0.0080 | -1.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 010983 | 兴银汇泽87个月定开债券 | 范泰奇 | 2024-04-19 | 1.0281 | 1.1441 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 011765 | 兴银高端制造混合A | 王卫 | 2024-04-25 | 0.7237 | 0.7237 | -0.0047 | -0.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 011766 | 兴银高端制造混合C | 王卫 | 2024-04-25 | 0.7151 | 0.7151 | -0.0047 | -0.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 012392 | 兴银稳安60天滚动持有债券A | 李文程 | 2024-04-25 | 1.1151 | 1.1151 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 012393 | 兴银稳安60天滚动持有债券C | 李文程 | 2024-04-25 | 1.1133 | 1.1133 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 012898 | 兴银中证科创创业50指数A | 刘帆 | 2024-04-25 | 0.5235 | 0.5235 | -0.0021 | -0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 012899 | 兴银中证科创创业50指数C | 刘帆 | 2024-04-25 | 0.5221 | 0.5221 | -0.0021 | -0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 013676 | 兴银兴慧一年持有混合A | 袁作栋 | 2024-04-25 | 0.9805 | 0.9805 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 013677 | 兴银兴慧一年持有混合C | 袁作栋 | 2024-04-25 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A | 李文程 | 2024-04-25 | 1.0586 | 1.0586 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C | 李文程 | 2024-04-25 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 李哲通 | 2024-04-25 | 0.7712 | 0.7712 | 0.0023 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 014832 | 兴银中证1000指数增强C | 李哲通 | 2024-04-25 | 0.7678 | 0.7678 | 0.0023 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 014838 | 兴银碳中和主题混合A | 袁作栋 | 2024-04-25 | 0.8201 | 0.8201 | 0.0030 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 014839 | 兴银碳中和主题混合C | 袁作栋 | 2024-04-25 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0030 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 014884 | 兴银合鑫债券 | 陶国峰 | 2024-04-25 | 1.0754 | 1.0754 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 015555 | 兴银成长精选混合A | 高鹏 | 2024-04-25 | 0.8626 | 0.8626 | 0.0033 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 015556 | 兴银成长精选混合C | 高鹏 | 2024-04-25 | 0.8557 | 0.8557 | 0.0033 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 | 李文程,王深 | 2024-04-25 | 1.0470 | 1.0470 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 016353 | 兴银合泰债券A | 陶国峰 | 2024-04-25 | 1.0328 | 1.0328 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 016354 | 兴银合泰债券C | 陶国峰 | 2024-04-25 | 1.0425 | 1.0425 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 017665 | 兴银稳建90天持有期中短债A | 李文程 | 2024-04-25 | 1.0417 | 1.0417 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 017666 | 兴银稳建90天持有期中短债C | 李文程 | 2024-04-25 | 1.0397 | 1.0397 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 018212 | 兴银稳惠180天持有期混合A | 李文程,袁作栋 | 2024-04-25 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 018213 | 兴银稳惠180天持有期混合C | 李文程,袁作栋 | 2024-04-25 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 刘帆,林学晨 | 2024-04-25 | 0.4579 | 0.4579 | 0.0041 | 0.90% | 基金资料 净值查询 | |
