| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银中证科创创业50指数C | 1.0332 | 2.83% |
| 兴银中证科创创业50指数A | 1.0378 | 2.82% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 1.1587 | 2.62% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 1.1308 | 2.61% |
| 兴银策略智选混合A | 1.1474 | 2.25% |
| 兴银策略智选混合C | 1.1173 | 2.25% |
| 电池龙头ETF | 0.8399 | 1.45% |
| 兴银碳中和主题混合A | 1.2794 | 0.99% |
| 兴银碳中和主题混合C | 1.2599 | 0.99% |
| 兴银中证1000指数增强A | 1.1429 | 0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法科技优选混合发起A | 1.0503 | 6.45% |
| 东方阿尔法科技优选混合发起C | 1.0481 | 6.44% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.5025 | 5.85% |
| 国寿精选 | 2.0929 | 5.85% |
| 鹏华核心优势混合A | 2.8662 | 5.81% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.80% |
| 易方达创新成长混合 | 1.4102 | 5.70% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合A | 1.5731 | 5.67% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合C | 1.5423 | 5.66% |
| 信澳优势行业混合A | 1.4869 | 5.65% |