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浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)基金分红送配

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今天最新净值 1.0194 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1117
成立日期：2020-03-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：69.5723亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	每份派现金0.0473元
2022-05-24	2022-05-24	2022-05-26	每份派现金0.0250元

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.9397	5.41%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.9367	5.41%
浦银创业板ETF	0.7241	3.30%
浦银安盛科技创新优选混合	0.8242	3.22%
游戏传媒	0.8396	2.85%
睿智C	1.2520	2.54%
睿智A	1.3410	2.52%
智慧电车	0.5633	2.29%