| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0330元 |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 0.7520 | 4.01% |
| 创业大盘ETF | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略A | 1.0690 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.7617 | 3.64% |
| 西部利得新动力混合C | 1.7295 | 3.64% |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 0.5417 | 3.63% |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 0.5378 | 3.62% |
