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中银证券安沛债券A(008995)基金分红送配

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今天最新净值 1.0885 -0.0007 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1520
成立日期：2020-05-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.8738亿
最近资产：2.03亿元
基金公司：中银证券
基金经理：余亮曹张琪

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-05	2025-09-05	2025-09-08	每份派现金0.0107元
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-28	每份派现金0.0106元
2022-04-07	2022-04-07	2022-04-08	每份派现金0.0302元
2021-05-11	2021-05-11	2021-05-12	每份派现金0.0120元

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券精选行业股票A	0.6100	4.96%
中银证券精选行业股票C	0.5982	4.95%
BOCI科创	0.8240	4.95%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7232	4.75%
中银证券优选行业龙头混合C	0.7020	4.74%
中银证券远见价值混合C	0.8030	3.91%
中银证券远见价值混合A	0.8159	3.90%
中银证券内需增长混合C	0.5468	3.78%