中银证券安沛债券A基金净值查询(008995)
今天最新净值
1.0885
-0.0007 -0.06%
2025-12-16
- 累计净值：1.1520
- 成立日期：2020-05-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8738亿
- 最近资产：2.03亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：余亮 曹张琪
近一季,中银证券安沛债券A(008995)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0886 |
1.1521 |
1.0885 |
1.1520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0885 |
1.1520 |
1.0892 |
1.1527 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0892 |
1.1527 |
1.0894 |
1.1529 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0894 |
1.1529 |
1.0886 |
1.1521 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0886 |
1.1521 |
1.0882 |
1.1517 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0882 |
1.1517 |
1.0877 |
1.1512 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0877 |
1.1512 |
1.0879 |
1.1514 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0879 |
1.1514 |
1.0877 |
1.1512 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0877 |
1.1512 |
1.0888 |
1.1523 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0888 |
1.1523 |
1.0891 |
1.1526 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0891 |
1.1526 |
1.0893 |
1.1528 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0893 |
1.1528 |
1.0891 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0891 |
1.1526 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0887 |
1.1522 |
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1.1524 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
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1.1524 |
1.0898 |
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-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0898 |
1.1533 |
1.0902 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0902 |
1.1537 |
1.0902 |
1.1537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0902 |
1.1537 |
1.0904 |
1.1539 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0904 |
1.1539 |
1.0904 |
1.1539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0904 |
1.1539 |
1.0905 |
1.1540 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0905 |
1.1540 |
1.0904 |
1.1539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0904 |
1.1539 |
1.0899 |
1.1534 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0899 |
1.1534 |
1.0897 |
1.1532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0897 |
1.1532 |
1.0898 |
1.1533 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0898 |
1.1533 |
1.0894 |
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0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0894 |
1.1529 |
1.0888 |
1.1523 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0888 |
1.1523 |
1.0884 |
1.1519 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0884 |
1.1519 |
1.0893 |
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-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0893 |
1.1528 |
1.0902 |
1.1537 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0902 |
1.1537 |
1.0899 |
1.1534 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0899 |
1.1534 |
1.0898 |
1.1533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0898 |
1.1533 |
1.0896 |
1.1531 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0896 |
1.1531 |
1.0888 |
1.1523 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0888 |
1.1523 |
1.0881 |
1.1516 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0881 |
1.1516 |
1.0877 |
1.1512 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0877 |
1.1512 |
1.0867 |
1.1502 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0867 |
1.1502 |
1.0862 |
1.1497 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0862 |
1.1497 |
1.0864 |
1.1499 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0864 |
1.1499 |
1.0861 |
1.1496 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0861 |
1.1496 |
1.0858 |
1.1493 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0858 |
1.1493 |
1.0857 |
1.1492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0857 |
1.1492 |
1.0858 |
1.1493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0858 |
1.1493 |
1.0848 |
1.1483 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0848 |
1.1483 |
1.0841 |
1.1476 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0841 |
1.1476 |
1.0842 |
1.1477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0842 |
1.1477 |
1.0841 |
1.1476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0841 |
1.1476 |
1.0826 |
1.1461 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0826 |
1.1461 |
1.0825 |
1.1460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0825 |
1.1460 |
1.0814 |
1.1449 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0814 |
1.1449 |
1.0806 |
1.1441 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0806 |
1.1441 |
1.0803 |
1.1438 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0803 |
1.1438 |
1.0799 |
1.1434 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0799 |
1.1434 |
1.0805 |
1.1440 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0805 |
1.1440 |
1.0826 |
1.1461 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-09-23 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0826 |
1.1461 |
1.0838 |
1.1473 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0838 |
1.1473 |
1.0836 |
1.1471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0836 |
1.1471 |
1.0844 |
1.1479 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0844 |
1.1479 |
1.0849 |
1.1484 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0849 |
1.1484 |
1.0842 |
1.1477 |
0.0007 |
0.06% |
