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中银证券安沛债券A - 基金主页(代码:008995)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0885 -0.0007 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1520
成立日期：2020-05-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.8738亿
最近资产：2.03亿元
基金公司：中银证券
基金经理：余亮曹张琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.86%	0.07%	-0.13%	0.42%	1.36%	5.43%	10.52%	15.68%
同类排名	1435/2963	501/3222	1763/3228	910/3199	1094/2925	1562/2419	796/2055	-

中银证券安沛债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-05	2025-09-05	2025-09-08	分红	每份派现金0.0107元
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-28	分红	每份派现金0.0106元
2022-04-07	2022-04-07	2022-04-08	分红	每份派现金0.0302元
2021-05-11	2021-05-11	2021-05-12	分红	每份派现金0.0120元

中银证券安沛债券A(008995)基金档案

基金代码	008995	基金简称	中银证券安沛债券A	基金全称
发行日期	2020-05-06~2020-05-07	成立日期	2020-05-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	余亮曹张琪	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	2.03亿元	最近份额	1.8738亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券汇兴定期开放债券	1.0720	0.02%
中银证券安沛债券A	1.0886	0.01%
中银证券安沛债券C	1.0890	0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	1.0283	0.01%
中银证券汇福定期开放债券	1.0107	0.01%
中银证券安灏债券C	1.0851	0.01%
中银证券安业债券A	1.0992	0.01%
中银证券安添3个月定开债券A	1.0650	0.01%
中银证券安添3个月定开债券C	1.0617	0.01%
中银证券安澈债券A	1.0071	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%