银华中债1-3年农发行债券指数(009541)基金分红送配
今天最新净值
1.0578
-0.0011 -0.1000%
- 累计净值:1.1238
- 成立日期:2020-05-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:89.1981亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:赵旭东
基金分红
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
2024-01-25 |
2024-01-25 |
2024-01-26 |
每份派现金0.0070元 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-22 |
每份派现金0.0030元 |
2022-07-28 |
2022-07-28 |
2022-07-29 |
每份派现金0.0150元 |
2022-03-16 |
2022-03-16 |
2022-03-17 |
每份派现金0.0100元 |
2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-16 |
每份派现金0.0040元 |
2021-06-11 |
2021-06-11 |
2021-06-15 |
每份派现金0.0050元 |
2021-03-18 |
2021-03-18 |
2021-03-19 |
每份派现金0.0100元 |
2020-12-16 |
2020-12-16 |
2020-12-17 |
每份派现金0.0040元 |