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招商金融债3个月定开债(011944)基金分红送配

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今天最新净值 1.0270 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1533
成立日期：2021-04-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：63.9918亿
最近资产：65.95亿
基金公司：招商基金
基金经理：王刚周欣宇王闯

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	每份派现金0.0300元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	每份派现金0.0090元
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	每份派现金0.0050元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	每份派现金0.0060元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	每份派现金0.0160元
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-03	每份派现金0.0208元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	每份派现金0.0130元

基金动态

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.3142	2.48%
招商前沿医疗保健股票A	0.6139	1.84%
招商前沿医疗保健股票C	0.5924	1.84%
招商创新增长混合A	0.8245	1.83%
招商创新增长混合C	0.7890	1.83%
招商品质成长混合C	0.7707	1.82%
招商品质成长混合A	0.7973	1.81%
招商丰韵混合A	1.4892	1.80%