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招商金融债3个月定开债 - 基金主页(代码:011944)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0270 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1533
成立日期：2021-04-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：63.9918亿
最近资产：65.95亿
基金公司：招商基金
基金经理：王刚周欣宇王闯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.22%	0.09%	-0.01%	0.52%	0.51%	6.25%	9.58%	16.20%
同类排名	2269/2961	165/3215	1023/3225	386/3196	2232/2934	1002/2419	1161/2056	-

招商金融债3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	分红	每份派现金0.0300元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	分红	每份派现金0.0090元
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	分红	每份派现金0.0050元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	分红	每份派现金0.0060元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	分红	每份派现金0.0160元

招商金融债3个月定开债基金动态

招商金融债3个月定开债二季度新基金观察：基金发行先冷后热创新型产品争先入市

01产品发行动态回顾首批公募REITs正式发售。自2020年4月推出《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》以来，国内公募REITs试点的工作一直在有条不紊的进行从基金结构来看，混合型基金仍然是二季度新基金市场的主力军。据晨星数据统计，二季度新成立204只混合型基金，合计募集资金2899.16亿元，其数量和规模分别占当季新基金发行总量的48.57%和52.10%
标签：二季度募集规模混合型成立产品投资关联基金：招商金融债3个月定开债

招商金融债3个月定开债(011944)基金档案

基金代码	011944	基金简称	招商金融债3个月定开债	基金全称
发行日期	2021-04-06~2021-04-27	成立日期	2021-04-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	王刚周欣宇王闯	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	65.95亿	最近份额	63.9918亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.3142	2.48%
招商前沿医疗保健股票A	0.6139	1.84%
招商前沿医疗保健股票C	0.5924	1.84%
招商创新增长混合A	0.8245	1.83%
招商创新增长混合C	0.7890	1.83%
招商品质成长混合C	0.7707	1.82%
招商品质成长混合A	0.7973	1.81%
招商丰韵混合A	1.4892	1.80%
招商丰韵混合C	1.4112	1.80%
矿业ETF	1.8315	1.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%