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招商金融债3个月定开债基金盘中实时估值(011944)

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今天最新净值 1.0270 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1533
成立日期：2021-04-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：63.9918亿
最近资产：65.95亿
基金公司：招商基金
基金经理：王刚周欣宇王闯

招商金融债3个月定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.07%	0.00%
2025-12-18	0.02%	0.00%
2025-12-17	0.08%	0.00%
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	0.01%	0.00%
2025-12-12	-0.06%	0.00%
2025-12-11	0.05%	0.00%
2025-12-10	0.03%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商金融债3个月定开债基金011944实时估值图

招商金融债3个月定开债基金011944实时估值图

招商金融债3个月定开债基金动态

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商前沿医疗保健股票A	0.6149	2.0138%
招商前沿医疗保健股票C	0.5934	2.0138%
招商沪深300地产等权重指数A	0.3125	1.9270%
招商瑞丰灵活配置混合发起式A	2.1551	1.6544%
招商景气优选股票A	0.6195	1.5117%
招商景气优选股票C	0.5948	1.5117%
招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4034	1.4818%
招商丰韵混合A	1.4843	1.4686%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0496	0.2581%
融通债券A/B	1.0882	0.0258%
长安泓源纯债债券C	1.0481	0.0115%
建信安心回报6个月定开A	1.0056	0.0018%
建信安心回报6个月定开C	1.0047	0.0018%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0010%
银河泰利纯债A	1.0641	0.0010%
南华瑞扬纯债A	1.1363	0.0008%