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招商金融债3个月定开债(011944)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0270 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1533
成立日期：2021-04-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：63.9918亿
最近资产：65.95亿
基金公司：招商基金
基金经理：王刚周欣宇王闯

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.22%	0.09%	-0.01%	0.52%	0.25%	0.51%	6.25%	9.58%	16.20%
同类排名	2269/2961	165/3215	1023/3225	386/3196	1439/3120	2232/2934	1002/2419	1161/2056	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2025	-	-	-0.98%	2818/3040	0.98%	1406/3451	-0.35%	1854/3498	-	-
2024	5.53%	674/3316	1.34%	1020/3226	1.16%	1656/3360	0.57%	735/3195	2.36%	749/3316
2023	3.08%	1763/3108	0.50%	2114/2776	1.26%	1085/2849	0.40%	1945/2940	0.89%	1454/3108
2022	2.77%	534/2726	0.48%	1197/1949	0.74%	1561/2522	1.23%	695/2598	0.30%	383/2732
2021	-	-	-	-	-	-	1.65%	387/2731	1.41%	425/2416

基金动态

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招商金融债3个月定开债 VS. 博时双月薪定期支付债券(000277)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
中航瑞尚利率债C	1.1046	8.16%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0583	2.57%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0560	2.55%
富国臻利纯债定开债券	1.0977	2.40%
银河睿鑫债券	1.0771	2.27%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	2.23%
华泰紫金智盈债券E	1.1777	2.21%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0568	2.19%