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招商金融债3个月定开债基金净值查询(011944)

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今天最新净值 1.0270 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1533
成立日期：2021-04-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：63.9918亿
最近资产：65.95亿
基金公司：招商基金
基金经理：王刚周欣宇王闯

近一周招商金融债3个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商金融债3个月定开债(011944)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	011944	招商金融债3个月定开债	1.0277	1.1540	1.0270	1.1533	0.0007	0.07%
2025-12-18	011944	招商金融债3个月定开债	1.0270	1.1533	1.0268	1.1531	0.0002	0.02%
2025-12-17	011944	招商金融债3个月定开债	1.0268	1.1531	1.0260	1.1523	0.0008	0.08%
2025-12-16	011944	招商金融债3个月定开债	1.0260	1.1523	1.0259	1.1522	0.0001	0.01%
2025-12-15	011944	招商金融债3个月定开债	1.0259	1.1522	1.0258	1.1521	0.0001	0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.3142	2.48%
招商前沿医疗保健股票A	0.6139	1.84%
招商前沿医疗保健股票C	0.5924	1.84%
招商创新增长混合A	0.8245	1.83%
招商创新增长混合C	0.7890	1.83%
招商品质成长混合C	0.7707	1.82%
招商品质成长混合A	0.7973	1.81%
招商丰韵混合A	1.4892	1.80%
招商丰韵混合C	1.4112	1.80%
矿业ETF	1.8315	1.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%