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中加1-5年国开债指数(012039)基金分红送配

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今天最新净值 1.0396 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0876
成立日期：2021-06-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：22.4716亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：袁素

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	每份派现金0.0400元

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.0145	4.06%
中加新兴成长混合C	0.9991	4.06%
中加优势企业混合A	1.0746	2.97%
中加优势企业混合C	1.0406	2.97%
中加核心智造混合A	1.2096	2.84%
中加核心智造混合C	1.1897	2.84%
中加新兴消费混合A	0.6422	2.46%
中加新兴消费混合C	0.6336	2.46%