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东方臻善纯债债券A(012611)基金分红送配

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今天最新净值 1.0154 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0934
成立日期：2021-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8989亿
最近资产：15.07亿元
基金公司：东方基金
基金经理：刘长俊车日楠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-21	2025-02-21	2025-02-24	每份派现金0.0190元
2024-07-01	2024-07-01	2024-07-02	每份派现金0.0430元

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方汽车产业趋势混合A	0.9239	4.20%
东方汽车产业趋势混合C	0.9063	4.20%
东方新能源汽车主题混合	2.9477	3.69%
东方创新成长混合A	1.1970	3.52%
东方创新成长混合C	1.1702	3.51%
东方支柱产业灵活配置混合	1.2449	2.88%
东方创新科技混合	2.5887	2.75%
东方精选混合	1.8274	2.71%