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东方臻善纯债债券A基金盘中实时估值(012611)

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今天最新净值 1.0154 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0934
成立日期：2021-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8989亿
最近资产：15.07亿元
基金公司：东方基金
基金经理：刘长俊车日楠

东方臻善纯债债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	0.01%	0.00%
2025-12-12	0.00%	0.00%
2025-12-11	0.01%	0.00%
2025-12-10	0.01%	0.00%
2025-12-09	0.01%	0.00%
2025-12-08	0.01%	0.00%
2025-12-05	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东方臻善纯债债券A基金012611实时估值图

东方臻善纯债债券A基金012611实时估值图

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东方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方新能源汽车混合	2.9341	3.2117%
东方主题精选混合	1.1100	2.6013%
东方区域发展混合	1.4050	2.4021%
东方惠新灵活配置混合A	1.5370	2.3312%
东方兴瑞趋势领航混合A	1.3751	2.3248%
东方兴瑞趋势领航混合C	1.3535	2.3248%
东方精选混合	1.8185	2.2147%
东方互联网嘉混合	1.3116	2.2136%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0466	0.0068%
建信安心回报6个月定开A	1.0054	0.0001%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	0.0001%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0017%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0017%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0113%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0113%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0137%