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浦银安盛普裕一年定开债券(015423)基金分红送配

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今天最新净值 1.0700 0.0008 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1080
成立日期：2022-03-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.0212亿
最近资产：17.05亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-05-13	2024-05-13	2024-05-15	每份派现金0.0230元

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛增长动力混合A	0.8927	1.31%
浦银安盛红利量化混合C	1.0696	0.90%
浦银安盛红利量化混合A	1.0752	0.89%
浦银安盛红利精选混合A	1.4339	0.44%
游戏传媒	1.1419	0.28%
浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9750	0.08%
浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9734	0.07%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C	1.0272	0.06%