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浦银安盛普裕一年定开债券 - 基金主页(代码:015423)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0692 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1072
成立日期：2022-03-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.0212亿
最近资产：17.05亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.46%	0.05%	-0.03%	0.38%	0.85%	6.69%	9.82%	11.04%
同类排名	2025/2961	690/3215	1157/3225	1033/3196	1841/2934	724/2419	1070/2056	-

浦银安盛普裕一年定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-13	2024-05-13	2024-05-15	分红	每份派现金0.0230元

浦银安盛普裕一年定开债券基金动态

浦银安盛普裕一年定开债券 “公募冠军”赵诣挂帅新基周四发行，本周25只新基同台竞技，如何选？

而从市场主线角度看，浦银安盛基金研究总监兼均衡策略部总经理蒋佳良表示，A股从长期来看仍然是成长的资本市场，尽管短期内会有各种干扰，但长期来看，景气和成长仍然是A股市场最大的主线
标签：混合型市场混合产品发行投资股票关联基金：博时上证科创板新材料ETF 国泰中证机床ETF 华安上证科创板芯片ETF 华夏中证机床ETF 嘉实上证科创板芯片ETF 南方上证科创板新材料ETF 浦银安盛普裕一年定开债券
浦银安盛普裕一年定开债券下周重磅事件一览：欧元区3月制造业PMI将公布；关注鲍威尔、拉加德讲话；北约领导人将开会讨论俄乌冲突

指数基金：汇添富中证科创创业50指数增强发起式A、C、中欧沪深300指数增强A、C、广发中证全指家用电器ETF
标签：债券指数欧元区混合型发起关联基金：格林泓丰一年定开债券发起式浦银安盛普裕一年定开债券英大安益中短债A

浦银安盛普裕一年定开债券(015423)基金档案

基金代码	015423	基金简称	浦银安盛普裕一年定开债券	基金全称
发行日期	2022-03-21~2022-03-24	成立日期	2022-03-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	章潇枫	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	17.05亿元	最近份额	16.0212亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛增长动力混合A	0.8927	1.31%
浦银安盛红利量化混合C	1.0696	0.90%
浦银安盛红利量化混合A	1.0752	0.89%
浦银安盛红利精选混合A	1.4339	0.44%
游戏传媒	1.1419	0.28%
浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9750	0.08%
浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9734	0.07%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C	1.0272	0.06%
浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0368	0.05%
稳健增利LOF	1.1191	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%