金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛安荣回报一年持有混合C - 基金主页(代码:017119)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0267 -0.0046 -0.45%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0237 0.0030 0.2974%

累计净值：1.0267
成立日期：2023-04-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0245亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.96%	-0.81%	-0.68%	-0.57%	3.12%	3.99%	-	2.07%
同类排名	879/1259	1187/1304	516/1296	925/1288	854/1253	1105/1200		-

浦银安盛安荣回报一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	1.55%	1.42%
601899	紫金矿业	0.0000	1.29%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.15%	1.25%
600036	招商银行	0.0000	1.06%	-0.43%
600660	福耀玻璃	0.0000	1.04%	1.17%
01801	信达生物	0.0000	1.00%	-0.25%
00981	中芯国际	0.0000	0.93%	2.05%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.88%	3.46%
000975	山金国际	0.0000	0.87%	4.60%
603799	华友钴业	0.0000	0.75%	3.48%

浦银安盛安荣回报一年持有混合C(017119)基金档案

基金代码	017119	基金简称	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	基金全称
发行日期	2023-03-01~2023-04-17	成立日期	2023-04-19	基金类型	混合型-偏债
基金经理	褚艳辉	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	1.0245亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%
浦银安盛环保新能源C	2.2074	3.77%
浦银安盛新经济结构混合A	2.4757	3.30%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%