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浦银安盛安荣回报一年持有混合A - 基金主页(代码:017118)

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今天最新净值 1.0303 -0.0060 -0.58%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0334 0.0031 0.2974%

累计净值：1.0303
成立日期：2023-04-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0194亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.91%	-0.37%	0.02%	-0.20%	4.39%	5.35%	-	3.63%
同类排名	784/1259	1219/1304	322/1302	837/1288	748/1253	1066/1200		-

浦银安盛安荣回报一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	1.55%	1.42%
601899	紫金矿业	0.0000	1.29%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.15%	1.25%
600036	招商银行	0.0000	1.06%	-0.43%
600660	福耀玻璃	0.0000	1.04%	1.17%
01801	信达生物	0.0000	1.00%	-0.25%
00981	中芯国际	0.0000	0.93%	2.05%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.88%	3.46%
000975	山金国际	0.0000	0.87%	4.60%
603799	华友钴业	0.0000	0.75%	3.48%

浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118)基金档案

基金代码	017118	基金简称	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	基金全称
发行日期	2023-03-01~2023-04-17	成立日期	2023-04-19	基金类型	混合型-偏债
基金经理	褚艳辉	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.67亿元	最近份额	1.0194亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%
浦银安盛环保新能源C	2.2074	3.77%
浦银安盛新经济结构混合A	2.4757	3.30%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%