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浦银安盛安荣回报一年持有混合A基金净值查询(017118)

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今天最新净值 1.0303 -0.0060 -0.58% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0371 0.0008 0.0727%

累计净值：1.0303
成立日期：2023-04-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0194亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉

近一周浦银安盛安荣回报一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	017118	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0363	1.0363	1.0303	1.0303	0.0060	0.58%
2025-12-16	017118	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0303	1.0303	1.0363	1.0363	-0.0060	-0.58%
2025-12-15	017118	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0363	1.0363	1.0409	1.0409	-0.0046	-0.44%
2025-12-12	017118	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0409	1.0409	1.0370	1.0370	0.0039	0.38%
2025-12-11	017118	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0370	1.0370	1.0401	1.0401	-0.0031	-0.30%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%
浦银安盛环保新能源C	2.2074	3.77%
浦银安盛新经济结构混合A	2.4757	3.30%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%