浦银兴耀优选一年持有混合C基金净值查询(014546)
今天最新净值
0.5857
0.0113 1.9700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5844
0.0100 1.7471%
- 累计净值：0.5857
- 成立日期：2022-06-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9854亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：蒋佳良
近一季,浦银兴耀优选一年持有混合C(014546)基金累计收益率-0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5857 |
0.5857 |
0.5744 |
0.5744 |
0.0113 |
1.97% |
| 2024-04-25 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5744 |
0.5744 |
0.5766 |
0.5766 |
-0.0022 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5766 |
0.5766 |
0.5726 |
0.5726 |
0.0040 |
0.70% |
| 2024-04-23 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5726 |
0.5726 |
0.5761 |
0.5761 |
-0.0035 |
-0.61% |
| 2024-04-22 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5761 |
0.5761 |
0.5808 |
0.5808 |
-0.0047 |
-0.81% |
| 2024-04-19 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5808 |
0.5808 |
0.5851 |
0.5851 |
-0.0043 |
-0.73% |
| 2024-04-18 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5851 |
0.5851 |
0.5857 |
0.5857 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5857 |
0.5857 |
0.5719 |
0.5719 |
0.0138 |
2.41% |
| 2024-04-16 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5719 |
0.5719 |
0.5897 |
0.5897 |
-0.0178 |
-3.02% |
| 2024-04-15 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5897 |
0.5897 |
0.5861 |
0.5861 |
0.0036 |
0.61% |
|
|
| 2024-04-12 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5861 |
0.5861 |
0.5891 |
0.5891 |
-0.0030 |
-0.51% |
| 2024-04-11 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5891 |
0.5891 |
0.5845 |
0.5845 |
0.0046 |
0.79% |
| 2024-04-10 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5845 |
0.5845 |
0.5884 |
0.5884 |
-0.0039 |
-0.66% |
| 2024-04-09 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5884 |
0.5884 |
0.5884 |
0.5884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5884 |
0.5884 |
0.5995 |
0.5995 |
-0.0111 |
-1.85% |
| 2024-04-03 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5995 |
0.5995 |
0.5985 |
0.5985 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5985 |
0.5985 |
0.6047 |
0.6047 |
-0.0062 |
-1.03% |
| 2024-04-01 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6047 |
0.6047 |
0.5980 |
0.5980 |
0.0067 |
1.12% |
| 2024-03-29 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5980 |
0.5980 |
0.5919 |
0.5919 |
0.0061 |
1.03% |
| 2024-03-28 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5919 |
0.5919 |
0.5859 |
0.5859 |
0.0060 |
1.02% |
| 2024-03-27 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5859 |
0.5859 |
0.5989 |
0.5989 |
-0.0130 |
-2.17% |
| 2024-03-26 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5989 |
0.5989 |
0.5976 |
0.5976 |
0.0013 |
0.22% |
| 2024-03-25 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5976 |
0.5976 |
0.6005 |
0.6005 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2024-03-22 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6005 |
0.6005 |
0.6086 |
0.6086 |
-0.0081 |
-1.33% |
| 2024-03-21 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6086 |
0.6086 |
0.6091 |
0.6091 |
-0.0005 |
-0.08% |
|
|
| 2024-03-20 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6091 |
0.6091 |
0.6108 |
0.6108 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2024-03-19 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6108 |
0.6108 |
0.6167 |
0.6167 |
-0.0059 |
-0.96% |
| 2024-03-18 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6167 |
0.6167 |
0.6092 |
0.6092 |
0.0075 |
1.23% |
| 2024-03-15 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6092 |
0.6092 |
0.6036 |
0.6036 |
0.0056 |
0.93% |
| 2024-03-14 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6036 |
0.6036 |
0.6032 |
0.6032 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6032 |
0.6032 |
0.6030 |
0.6030 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6030 |
0.6030 |
0.6063 |
0.6063 |
-0.0033 |
-0.54% |
| 2024-03-11 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6063 |
0.6063 |
0.5953 |
0.5953 |
0.0110 |
1.85% |
| 2024-03-08 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5953 |
0.5953 |
0.5807 |
0.5807 |
0.0146 |
2.51% |
| 2024-03-07 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5807 |
0.5807 |
0.5880 |
0.5880 |
-0.0073 |
-1.24% |
| 2024-03-06 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5880 |
0.5880 |
0.5834 |
0.5834 |
0.0046 |
0.79% |
| 2024-03-05 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5834 |
0.5834 |
0.5839 |
0.5839 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-03-04 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5839 |
0.5839 |
0.5783 |
0.5783 |
0.0056 |
0.97% |
| 2024-03-01 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5783 |
0.5783 |
0.5721 |
0.5721 |
0.0062 |
1.08% |
| 2024-02-29 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5721 |
0.5721 |
0.5569 |
0.5569 |
0.0152 |
2.73% |
| 2024-02-28 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5569 |
0.5569 |
0.5712 |
0.5712 |
-0.0143 |
-2.50% |
| 2024-02-27 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5712 |
0.5712 |
0.5614 |
0.5614 |
0.0098 |
1.75% |
| 2024-02-26 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5614 |
0.5614 |
0.5625 |
0.5625 |
-0.0011 |
-0.20% |
| 2024-02-23 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5625 |
0.5625 |
0.5578 |
0.5578 |
0.0047 |
0.84% |
| 2024-02-22 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5578 |
0.5578 |
0.5508 |
0.5508 |
0.0070 |
1.27% |
| 2024-02-21 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5508 |
0.5508 |
0.5494 |
0.5494 |
0.0014 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5494 |
0.5494 |
0.5494 |
0.5494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5494 |
0.5494 |
0.5433 |
0.5433 |
0.0061 |
1.12% |
| 2024-02-08 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5433 |
0.5433 |
0.5331 |
0.5331 |
0.0102 |
1.91% |
| 2024-02-07 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5331 |
0.5331 |
0.5258 |
0.5258 |
0.0073 |
1.39% |
| 2024-02-06 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5258 |
0.5258 |
0.5014 |
0.5014 |
0.0244 |
4.87% |
| 2024-02-05 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5014 |
0.5014 |
0.5102 |
0.5102 |
-0.0088 |
-1.72% |
| 2024-02-02 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5102 |
0.5102 |
0.5230 |
0.5230 |
-0.0128 |
-2.45% |
| 2024-02-01 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5230 |
0.5230 |
0.5187 |
0.5187 |
0.0043 |
0.83% |
| 2024-01-31 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5187 |
0.5187 |
0.5281 |
0.5281 |
-0.0094 |
-1.78% |
| 2024-01-30 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5281 |
0.5281 |
0.5341 |
0.5341 |
-0.0060 |
-1.12% |
| 2024-01-29 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.5341 |
0.5341 |
0.5535 |
0.5535 |
-0.0194 |
-3.50% |
