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汇安裕盈纯债债券A(015995)基金分红送配

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今天最新净值 1.0073 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0664
成立日期：2022-10-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.2957亿
最近资产：4.26亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：张昆

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	每份派现金0.0025元
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	每份派现金0.0087元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	每份派现金0.0069元
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-12	每份派现金0.0170元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	每份派现金0.0240元

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.5327	1.88%
汇安多策略混合C	1.4838	1.88%
汇安行业龙头混合A	2.4611	1.18%
汇安均衡优选混合A	1.1197	1.13%
汇安泓阳三年持有期混合	1.3349	1.12%
汇安润阳三年持有期混合A	1.1310	1.08%
汇安润阳三年持有期混合C	1.1143	1.08%
汇安景气成长混合A	1.2693	1.04%