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信澳汇享三个月定开债券A(016206)基金分红送配

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今天最新净值 1.0150 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0786
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7494亿
最近资产：10.00亿
基金公司：信达澳亚基金管理
基金经理：宋东旭赵琳婧张泽桐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	每份派现金0.0208元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0157元
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-10	每份派现金0.0108元

基金动态

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信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳智选先锋一年持有期混合A	1.1374	0.65%
信澳智选先锋一年持有期混合C	1.1134	0.64%
信澳汇享三个月定开债券A	1.0158	0.08%
信澳汇享三个月定开债券C	1.0083	0.07%
信澳鑫享债券A	1.0105	0.06%
信澳鑫享债券C	0.9980	0.05%
信澳汇智优选一年持有期混合A	1.3345	-0.58%
信澳汇智优选一年持有期混合C	1.3101	-0.58%