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信澳汇享三个月定开债券C(016207)基金分红送配

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今天最新净值 1.0062 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0676
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7867亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：信达澳亚基金管理
基金经理：宋东旭赵琳婧张泽桐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	每份派现金0.0206元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0157元
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-10	每份派现金0.0096元

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信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳智选先锋一年持有期混合C	1.1063	-0.75%
信澳智选先锋一年持有期混合A	1.1301	-0.76%
信澳汇智优选一年持有期混合C	1.3178	-1.33%
信澳汇智优选一年持有期混合A	1.3423	-1.34%
信澳匠心严选一年持有期混合A	1.5449	6.27%
信澳匠心严选一年持有期混合C	1.5147	6.26%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.14%
信澳业绩驱动混合A	1.7776	6.13%