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华夏鼎辉债券A(016925)基金分红送配

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今天最新净值 1.0152 -0.0007 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0975
成立日期：2022-10-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.8846亿
最近资产：34.42亿
基金公司：华夏基金
基金经理：吴彬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	每份派现金0.0070元
2025-05-27	2025-05-27	2025-05-28	每份派现金0.0120元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	每份派现金0.0100元
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	每份派现金0.0095元
2024-05-29	2024-05-29	2024-05-30	每份派现金0.0070元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	每份派现金0.0040元
2024-03-08	2024-03-08	2024-03-11	每份派现金0.0040元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	每份派现金0.0030元

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A	0.8716	6.16%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.8568	6.16%
创业板人工智能ETF华夏	1.8274	4.78%
5GETF	2.2105	4.73%
创业板成长ETF	0.6372	4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1032	4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1027	4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A	2.1425	4.70%