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南方中债0-3年农发行债券指数C(021566)基金分红送配

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今天最新净值 1.0063 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0263
成立日期：2024-06-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.8965亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：南方基金
基金经理：董浩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	每份派现金0.0100元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	每份派现金0.0100元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%