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南方中债0-3年农发行债券指数C基金盘中实时估值(021566)

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今天最新净值 1.0063 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0263
成立日期：2024-06-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.8965亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：南方基金
基金经理：董浩

南方中债0-3年农发行债券指数C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.03%	0.00%
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	0.00%	0.00%
2025-12-12	0.01%	0.00%
2025-12-11	0.05%	0.00%
2025-12-10	0.02%	0.00%
2025-12-09	0.04%	0.00%
2025-12-08	0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方中债0-3年农发行债券指数C基金021566实时估值图

南方中债0-3年农发行债券指数C基金021566实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
南方成份精选混合A	0.6364	0.9354%
南方智慧混合	2.7432	0.9144%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7089	0.8849%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7046	0.8849%
南方匠心优选股票A	0.8816	0.8581%
南方匠心优选股票C	0.8564	0.8581%
南方智诚混合	2.0470	0.8273%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中债1-3年政金债A	1.0952	0.0417%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.0005%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.0005%
长盛全债指数增强债券A	1.7129	0.0005%