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南方中债0-3年农发行债券指数C - 基金主页(代码:021566)

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今天最新净值 1.0063 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0263
成立日期：2024-06-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.8965亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：南方基金
基金经理：董浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.67%	0.09%	0.15%	0.41%	0.93%	-	-	2.63%
同类排名	220/556	8/654	25/651	121/632	208/552			-

南方中债0-3年农发行债券指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0100元

南方中债0-3年农发行债券指数C(021566)基金档案

基金代码	021566	基金简称	南方中债0-3年农发行债券指数C	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-12	成立日期	2024-06-13	基金类型	指数型-固收
基金经理	董浩	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	29.8965亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%