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南方中债0-3年农发行债券指数C基金净值查询(021566)

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今天最新净值 1.0066 0.0003 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0266
成立日期：2024-06-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.8965亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：南方基金
基金经理：董浩

近一周南方中债0-3年农发行债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方中债0-3年农发行债券指数C(021566)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0069	1.0269	1.0066	1.0266	0.0003	0.03%
2025-12-17	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0066	1.0266	1.0063	1.0263	0.0003	0.03%
2025-12-16	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0063	1.0263	1.0062	1.0262	0.0001	0.01%
2025-12-15	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0062	1.0262	1.0062	1.0262	0.0000	0.00%
2025-12-12	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0062	1.0262	1.0061	1.0261	0.0001	0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%