南方中债0-3年农发行债券指数C基金净值查询(021566)
今天最新净值
1.0066
0.0003 0.03%
2025-12-18
- 累计净值：1.0266
- 成立日期：2024-06-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：29.8965亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：董浩
近一季南方中债0-3年农发行债券指数C基金净值查询
近一季,南方中债0-3年农发行债券指数C(021566)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0069 |
1.0269 |
1.0066 |
1.0266 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0066 |
1.0266 |
1.0063 |
1.0263 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0063 |
1.0263 |
1.0062 |
1.0262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0062 |
1.0262 |
1.0062 |
1.0262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0062 |
1.0262 |
1.0061 |
1.0261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0061 |
1.0261 |
1.0156 |
1.0256 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0156 |
1.0256 |
1.0154 |
1.0254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0154 |
1.0254 |
1.0150 |
1.0250 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0150 |
1.0250 |
1.0148 |
1.0248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0148 |
1.0248 |
1.0144 |
1.0244 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-12-04 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0144 |
1.0244 |
1.0150 |
1.0250 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0150 |
1.0250 |
1.0151 |
1.0251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0151 |
1.0251 |
1.0151 |
1.0251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0151 |
1.0251 |
1.0150 |
1.0250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0150 |
1.0250 |
1.0148 |
1.0248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0148 |
1.0248 |
1.0149 |
1.0249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0149 |
1.0249 |
1.0151 |
1.0251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0151 |
1.0251 |
1.0151 |
1.0251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0151 |
1.0251 |
1.0150 |
1.0250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0150 |
1.0250 |
1.0149 |
1.0249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0149 |
1.0249 |
1.0149 |
1.0249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0149 |
1.0249 |
1.0149 |
1.0249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0149 |
1.0249 |
1.0149 |
1.0249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0149 |
1.0249 |
1.0148 |
1.0248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0148 |
1.0248 |
1.0147 |
1.0247 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-13 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0147 |
1.0247 |
1.0146 |
1.0246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0146 |
1.0246 |
1.0145 |
1.0245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0145 |
1.0245 |
1.0143 |
1.0243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0143 |
1.0243 |
1.0142 |
1.0242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0142 |
1.0242 |
1.0143 |
1.0243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0143 |
1.0243 |
1.0145 |
1.0245 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0145 |
1.0245 |
1.0143 |
1.0243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0143 |
1.0243 |
1.0144 |
1.0244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0144 |
1.0244 |
1.0144 |
1.0244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0144 |
1.0244 |
1.0141 |
1.0241 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0141 |
1.0241 |
1.0137 |
1.0237 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0137 |
1.0237 |
1.0134 |
1.0234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0134 |
1.0234 |
1.0131 |
1.0231 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0131 |
1.0231 |
1.0128 |
1.0228 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0128 |
1.0228 |
1.0129 |
1.0229 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0129 |
1.0229 |
1.0128 |
1.0228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0128 |
1.0228 |
1.0128 |
1.0228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0128 |
1.0228 |
1.0128 |
1.0228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0128 |
1.0228 |
1.0130 |
1.0230 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0130 |
1.0230 |
1.0127 |
1.0227 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0127 |
1.0227 |
1.0126 |
1.0226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0126 |
1.0226 |
1.0127 |
1.0227 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0127 |
1.0227 |
1.0127 |
1.0227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0127 |
1.0227 |
1.0125 |
1.0225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0125 |
1.0225 |
1.0126 |
1.0226 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0126 |
1.0226 |
1.0121 |
1.0221 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0121 |
1.0221 |
1.0119 |
1.0219 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0119 |
1.0219 |
1.0118 |
1.0218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0118 |
1.0218 |
1.0114 |
1.0214 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0114 |
1.0214 |
1.0116 |
1.0216 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0116 |
1.0216 |
1.0121 |
1.0221 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0121 |
1.0221 |
1.0124 |
1.0224 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0124 |
1.0224 |
1.0119 |
1.0219 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0119 |
1.0219 |
1.0124 |
1.0224 |
-0.0005 |
-0.05% |
