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今天最新净值 1.6483 0.0012 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7433
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：24.2415亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：
基金经理：柳军

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	每份派现金0.0050元
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	每份派现金0.0050元
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	每份派现金0.0050元
2025-09-04	2025-09-04	2025-09-05	每份派现金0.0050元
2025-08-07	2025-08-07	2025-08-08	每份派现金0.0050元
2025-07-03	2025-07-03	2025-07-04	每份派现金0.0050元
2025-06-05	2025-06-05	2025-06-06	每份派现金0.0050元
2025-05-12	2025-05-12	2025-05-13	每份派现金0.0100元
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-11	每份派现金0.0100元
2025-03-10	2025-03-10	2025-03-11	每份派现金0.0050元
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	每份派现金0.0050元
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-10	每份派现金0.0200元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	每份派现金0.0100元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
申万菱信医药先锋股票C	0.4634	2.48%
诺安精选价值混合C	1.6235	2.44%
国联鑫起点混合C	1.1278	2.37%
华安医疗创新混合C	1.1484	2.36%
华安健康主题混合A	1.3829	2.36%
华安健康主题混合C	1.3678	2.36%
兴业安保优选混合C	1.9400	2.36%