权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 每份派现金0.1345元 |
2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-19 | 每份派现金0.0693元 |
2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 每份派现金0.0596元 |
2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-16 | 每份派现金0.0664元 |
2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 每份派现金0.0612元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2014-05-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.03227份 |
2013-05-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.02844份 |
2012-05-22 | 份额折算 | 每份份额折算0.882179份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
券商LOF | 0.8664 | 5.62% |
长盛互联网+混合A | 1.3710 | 3.64% |
长盛国企 | 0.3290 | 3.46% |
长盛核心成长混合A | 0.9072 | 2.57% |
长盛核心成长混合C | 0.8938 | 2.56% |
长盛制造精选混合A | 0.9258 | 2.45% |
长盛制造精选混合C | 0.9056 | 2.44% |