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长盛同庆 - 基金主页(代码:160806)

今天最新净值 1.4270 0.0050 0.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4228 0.0198 1.4101%
  • 累计净值:1.6510
  • 成立日期:2009-05-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:146.867亿份
  • 最近份额:0.7566亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:陈亘斯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.81% 0.92% 5.78% 4.85% -8.23% -4.68% -12.35% 74.33%
同类排名 908/2643 1679/2752 1682/2723 923/2605 762/2194 623/1816 447/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-30 分红 每份派现金0.1345元
2020-06-17 2020-06-17 2020-06-19 分红 每份派现金0.0693元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 分红 每份派现金0.0596元
2019-09-11 2019-09-11 2019-09-16 分红 每份派现金0.0664元
2019-06-20 2019-06-20 2019-06-24 分红 每份派现金0.0612元
长盛同庆基金动态
长盛同庆重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.2100 4.85% 0.97%
300750 宁德时代 0.8500 2.20% 2.73%
601318 中国平安 3.4500 1.91% 1.14%
600036 招商银行 3.7100 1.62% 0.23%
000333 美的集团 1.4700 1.28% 0.19%
000858 五粮液 0.6000 1.25% 2.19%
601899 紫金矿业 4.9800 1.13% 5.00%
600900 长江电力 3.3300 1.12% -0.43%
601166 兴业银行 4.3600 0.93% 1.61%
600276 恒瑞医药 1.3800 0.86% 2.96%
长盛同庆(160806)基金档案
基金代码 160806 基金简称 长盛同庆 基金全称 长盛同庆中证800指数分级证券投资基金
发行日期 2009-05-06 成立日期 2009-05-12 基金类型
基金经理 陈亘斯 基金托管人 建设银行 基金公司 长盛基金
最近资产 最近份额 0.7566亿 成立份额 146.867亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛精选 1.5198 0.83%
长盛养老健康 1.7990 0.78%
长盛先进制造六个月持有混合C 0.5460 0.74%
长盛先进制造六个月持有混合A 0.5483 0.73%
长盛转型 0.7440 0.68%
长盛同盛LOF 1.1710 0.60%
长盛优势企业精选混合C 0.6760 0.52%
长盛安盈混合A 0.7327 0.52%
长盛优势企业精选混合A 0.6848 0.51%
长盛安盈混合C 0.7286 0.51%