拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.00856份 |
2020-07-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.47894份 |
2020-01-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.49884份 |
2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.0168份 |
2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02487份 |
2016-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02245份 |
2015-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.00575份 |
2015-08-25 | 份额折算 | 每份份额折算0.579646份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券龙头 | 1.0751 | 5.97% |
证券LOF | 0.8390 | 5.67% |
港股通互联网ETF | 0.5878 | 5.30% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6890 | 4.98% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6921 | 4.97% |
富国新兴产业股票A | 1.6040 | 4.56% |
创新企业 | 1.3184 | 4.51% |
富国汽车智选混合A | 0.7179 | 3.55% |