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中银中证100(163808)基金分红送配

今天最新净值 1.5990 0.0240 1.5200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6090
  • 成立日期:2009-09-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:35.577亿份
  • 最近份额:2.8821亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:赵建忠
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2010-01-19 2010-01-19 2010-01-21 每份派现金0.0100元
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