拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.0163份 |
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.0202份 |
2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.02474份 |
2015-01-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.02366份 |
2014-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03542份 |
2013-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.02224份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浙商智选新兴产业混合C | 0.7483 | 2.58% |
浙商智选新兴产业混合A | 0.7553 | 2.57% |
浙商聚潮新思维混合A | 2.2630 | 2.54% |
浙商沪港深精选C | 0.8851 | 1.95% |
浙商沪港深精选A | 0.9022 | 1.94% |
浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.0087 | 1.85% |
浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 0.9932 | 1.85% |
浙商智选经济动能混合A | 0.5643 | 1.71% |