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浙商沪深300指数分级(166802)基金分红送配

今天最新净值 1.6039 0.0199 1.2600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7589
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.544亿份
  • 最近份额:2.6709亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浙商基金
  • 基金经理:向伟 王剑 胡羿
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.0163份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.0202份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02474份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.02366份
2014-01-02 份额折算 每份份额折算1.03542份
2013-01-04 份额折算 每份份额折算1.02224份
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