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安信宝利债券(LOF)D(安信宝利)(167501)基金分红送配

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今天最新净值 1.0462 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6162
成立日期：2013-07-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：29.239亿份
最近份额：16.1117亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：安信基金
基金经理：庄园宛晴张睿

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	每份派现金0.0350元
2024-06-27	2024-06-27	2024-07-01	每份派现金0.0540元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	每份派现金0.0450元
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-23	每份派现金0.0460元
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-30	每份派现金0.0550元
2019-07-11	2019-07-11	2019-07-15	每份派现金0.0610元
2019-03-28	2019-03-28	2019-04-01	每份派现金0.0730元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-07-24	份额折算	每份份额折算1.201份
2015-07-23	份额折算	暂未确定份额折算比例
2015-01-23	份额折算	每份份额折算1.01215份
2014-07-23	份额折算	每份份额折算1.00586份
2014-01-23	份额折算	每份份额折算1.01493份

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信阿尔法定开混合A	1.1460	0.04%
安信青享纯债A	1.0362	0.02%
利率债券	1.1071	0.02%
中短利率	1.0150	0.02%
安信尊享添利利率债A	1.0064	0.02%
安信尊享添利利率债C	1.0030	0.02%
安信尊享纯债	1.0407	0.01%
安信鑫日享中短债A	1.1461	0.01%