| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-23 | 每份派现金0.0460元 |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 每份派现金0.0454元 |
| 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 每份派现金0.0601元 |
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 每份派现金0.0436元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8716 | 5.81% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8568 | 5.80% |
| 创业板人工智能ETF华夏 | 1.8274 | 4.78% |
| 5GETF | 2.2105 | 4.73% |
| 创业板成长ETF | 0.6372 | 4.72% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.1032 | 4.50% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.1027 | 4.50% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 2.1425 | 4.49% |